光大证券在日前发布的非金属类建材周报中指出，虽然行业中观基本面暂无超预期因素出现，但宏观预期在发生变化，值得期待。
光大证券认为，宏观预期向上基本确定、中观自身存在预期差回复、微观公司经营稳定，高盈利持续；三个层次目前看基本全部具备。
对于行业基本面向下概率的存在，光大认为市场会因上述三个层面的因素而提高容忍度。
光大证券表示，只推荐华东和中南区域龙头水泥企业，因为宏观放松预期下，市场会先追逐业绩确定的标的，而不会先投资预期存在拐点的标的。确定性先行，市场情绪起来后方可再做不确定性的配置。
